JPM Euroland Dynamic A (perf) Acc EUR

LU0661985969
292,36 EUR 25/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0661985969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,19 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,26 %
Settore finanziario 19,12 %
Alta tecnologia 12,90 %
Industrie e servizi vari 12,54 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,51 %
Salute e farmacia 5,69 %
Telecomunicazioni 3,36 %
Paesi Pesi
Francia 37,14 %
Germania 23,95 %
Olanda 16,87 %
Irlanda 4,21 %
Spagna 4,19 %
Gran Bretagna 3,04 %
Finlandia 2,56 %
Austria 2,50 %
Italia 1,31 %
Lussemburgo 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,67 %
USD - Dollaro americano 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,41 %
SANOFI SA ORD 3,88 %
ASML HOLDING NV ORD 3,70 %
ALLIANZ SE ORD 3,44 %
LINDE PLC ORD 2,95 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,90 %
L'OREAL SA ORD 2,59 %
SIEMENS AG ORD 2,58 %
EUR CASH 2,49 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -10,59 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,87 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,15 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,13
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,59