JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
292,19 EUR 27/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0661986348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 29,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,63 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,35 %
Settore finanziario 22,22 %
Alta tecnologia 13,40 %
Servizi alle collettività 12,79 %
Industrie e servizi vari 10,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,14 %
Salute e farmacia 3,18 %
Paesi Pesi
Francia 41,60 %
Germania 23,86 %
Olanda 12,57 %
Irlanda 5,38 %
Spagna 4,50 %
Austria 4,09 %
Gran Bretagna 2,09 %
Italia 2,00 %
Finlandia 1,81 %
Lussemburgo 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,17 %
USD - Dollaro americano 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,77 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,98 %
ASML HOLDING NV ORD 3,61 %
SANOFI SA ORD 3,18 %
ALLIANZ SE ORD 2,90 %
VINCI SA ORD 2,51 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,38 %
L'OREAL SA ORD 2,36 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,18 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,12 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,30 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 11,51 % 14,99 %
Rendimento a 6 mesi 11,87 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,55 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,51 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,44 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 1,11
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,00