JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
272,74 EUR 12/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0661986348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 30,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,67 %
Liquidità 4,62 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,92 %
Beni di consumo 19,21 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Alta tecnologia 10,94 %
Industrie e servizi vari 10,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,68 %
Salute e farmacia 6,66 %
Paesi Pesi
Francia 38,81 %
Germania 22,14 %
Olanda 16,33 %
Spagna 4,04 %
Irlanda 3,48 %
Gran Bretagna 3,31 %
Finlandia 2,71 %
Austria 2,15 %
Italia 1,92 %
Lussemburgo 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,29 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,51 %
SANOFI SA ORD 4,29 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,89 %
ALLIANZ SE ORD 3,15 %
LINDE PLC ORD 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,80 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
AIRBUS SE ORD 2,37 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,60 % 7,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi -7,88 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno -9,59 % -9,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,92 % 7,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,38 % 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,51 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 1,14
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,47