JPM Euroland Equity A Acc EUR

LU0210529490
20,48 EUR 16/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210529490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 77,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,60 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,54 %
Settore finanziario 19,11 %
Industrie e servizi vari 14,75 %
Alta tecnologia 12,26 %
Servizi alle collettività 10,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Salute e farmacia 5,17 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Paesi Pesi
Francia 35,33 %
Germania 22,97 %
Olanda 19,18 %
Italia 6,26 %
Spagna 4,62 %
Belgio 2,82 %
Austria 2,10 %
Finlandia 1,74 %
Irlanda 1,26 %
Gran Bretagna 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,20 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,99 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,67 %
SANOFI SA ORD 2,86 %
L'OREAL SA ORD 2,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
SIEMENS AG ORD 2,63 %
ALLIANZ SE ORD 2,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,25 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,15 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -4,03 %
Rendimento a 3 mesi -9,10 % -9,24 %
Rendimento a 6 mesi -14,49 % -14,47 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % -5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,72 % 6,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,10
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,88