JPM Euroland Equity D Acc EUR

LU0117858166
16,06 EUR 22/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 46,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,51 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,92 %
Settore finanziario 18,62 %
Alta tecnologia 16,26 %
Industrie e servizi vari 15,19 %
Servizi alle collettività 9,98 %
Salute e farmacia 5,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,75 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Paesi Pesi
Francia 36,52 %
Germania 25,87 %
Olanda 16,03 %
Spagna 6,32 %
Italia 5,84 %
Belgio 1,92 %
Irlanda 1,72 %
Gran Bretagna 1,68 %
Finlandia 1,20 %
Austria 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,55 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,97 %
SAP SE ORD 3,40 %
SIEMENS AG ORD 2,80 %
SANOFI SA ORD 2,69 %
L'OREAL SA ORD 2,54 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,31 %
IBERDROLA SA ORD 2,29 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 19,23 % 19,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,54 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,01 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,08
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,82