JPM Euroland Equity D Acc EUR

LU0117858166
16,15 EUR 30/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 46,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,03 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,28 %
Settore finanziario 20,59 %
Industrie e servizi vari 17,53 %
Alta tecnologia 12,56 %
Servizi alle collettività 10,51 %
Salute e farmacia 5,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Francia 36,30 %
Germania 25,99 %
Olanda 15,84 %
Italia 6,15 %
Spagna 4,88 %
Belgio 2,30 %
Austria 2,30 %
Finlandia 2,28 %
Gran Bretagna 1,34 %
Irlanda 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,88 %
USD - Dollaro americano 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,79 %
ASML HOLDING NV ORD 5,76 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,14 %
SIEMENS AG ORD 3,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,57 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,51 %
L'OREAL SA ORD 2,43 %
SANOFI SA ORD 2,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,35 %
SAP SE ORD 2,33 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 10,47 % 11,58 %
Rendimento a 6 mesi 25,00 % 25,42 %
Rendimento a 1 anno 5,83 % 5,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,20 % 17,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,42 % 6,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,06 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,09
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,79