JPM Europe Dynamic A Acc EUR

LU0210530662
28,17 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210530662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,70 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,10 %
Servizi alle collettività 12,70 %
Salute e farmacia 10,80 %
Alimentari e bevande 9,40 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Beni di consumo 6,70 %
Alta tecnologia 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,90 %
Francia 19,60 %
Svizzera 17,60 %
Germania 16,90 %
Olanda 7,80 %
Danimarca 5,60 %
Finlandia 2,00 %
Italia 1,80 %
Irlanda 1,60 %
Norvegia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Sterlina inglese 20,00 %
CHF - Franco svizzero 17,52 %
DKK - Corona danese 5,59 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,80 %
Roche 4,10 %
Novo Nordisk 3,80 %
Totalenergies 3,20 %
Bp 3,00 %
Novartis 2,90 %
Lvmh 2,80 %
Koninklijke Ahold 2,60 %
Allianz 2,40 %
Siemens 2,40 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -10,60 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,44 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,90 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,71