JPM Europe Dynamic A Acc EUR

LU0210530662
30,26 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210530662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 44,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,18 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,84 %
Beni di consumo 22,87 %
Salute e farmacia 14,55 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,66 %
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Germania 17,82 %
Svizzera 14,81 %
Gran Bretagna 14,47 %
Danimarca 7,12 %
Olanda 7,08 %
Irlanda 4,09 %
Finlandia 3,14 %
Svezia 2,08 %
Austria 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,99 %
GBP - Sterlina inglese 14,69 %
CHF - Franco svizzero 12,41 %
DKK - Corona danese 7,12 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
USD - Dollaro americano 1,90 %
NOK - Corona norvegese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 4,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,55 %
NOVARTIS AG ORD 3,24 %
BP PLC ORD 3,00 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,42 %
GLENCORE PLC ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,70 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 8,65 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,90 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,19 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,07
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,85