JPM Europe Dynamic A Acc EUR

LU0210530662
28,20 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210530662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,59 %
Settore finanziario 21,87 %
Salute e farmacia 13,20 %
Servizi alle collettività 12,77 %
Industrie e servizi vari 10,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,97 %
Alta tecnologia 6,32 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,88 %
Svizzera 19,31 %
Francia 16,23 %
Germania 15,29 %
Olanda 8,71 %
Danimarca 7,78 %
Finlandia 3,50 %
Irlanda 1,54 %
Norvegia 1,39 %
Spagna 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,15 %
GBP - Sterlina inglese 19,93 %
CHF - Franco svizzero 17,13 %
DKK - Corona danese 7,78 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,12 %
BP PLC ORD 3,02 %
NOVARTIS AG ORD 3,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %
GLENCORE PLC ORD 2,17 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -6,03 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,65 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,71