JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
25,97 EUR 22/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,21 %
Industrie e servizi vari 25,66 %
Settore finanziario 16,89 %
Alta tecnologia 15,64 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,72 %
Salute e farmacia 1,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,72 %
Francia 13,58 %
Germania 12,44 %
Svezia 11,69 %
Italia 10,90 %
Svizzera 5,54 %
Olanda 4,55 %
Belgio 2,51 %
Spagna 1,40 %
Danimarca 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,23 %
GBP - Sterlina inglese 29,52 %
SEK - Corona svedese 12,24 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
DKK - Corona danese 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JET2 PLC ORD 2,60 %
CENTRICA PLC ORD 1,95 %
SPIE SA ORD 1,95 %
ALTEN SA ORD 1,88 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,87 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X T0 ACC 1,79 %
VERALLIA SA ORD 1,75 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,66 %
THULE GROUP AB ORD 1,64 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 1,57 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,63 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % 9,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % 6,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,20 % 2,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,83 % 7,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,42 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 1,06
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -