JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
29,82 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,15 %
Beni di consumo 27,27 %
Settore finanziario 17,60 %
Alta tecnologia 13,73 %
Salute e farmacia 3,71 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,63 %
Francia 13,84 %
Italia 10,43 %
Svizzera 10,38 %
Svezia 10,17 %
Olanda 8,87 %
Belgio 6,46 %
Germania 4,42 %
Danimarca 1,65 %
Irlanda 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,13 %
GBP - Sterlina inglese 30,63 %
CHF - Franco svizzero 10,35 %
SEK - Corona svedese 10,14 %
DKK - Corona danese 1,65 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE PLC ORD 3,20 %
ALTEN SA ORD 2,82 %
OSB GROUP PLC ORD 2,74 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,70 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,47 %
IPSOS SA ORD 2,23 %
NEXANS SA ORD 2,21 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,18 %
SPIE SA ORD 2,13 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,02 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,27 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -7,68 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -21,44 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -16,89 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,05 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,18 % 12,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,10
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,87