JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
27,30 EUR 29/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 22,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Liquidità 2,10 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,51 %
Settore finanziario 25,47 %
Beni di consumo 18,61 %
Alta tecnologia 12,05 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,75 %
Salute e farmacia 1,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,57 %
Italia 13,28 %
Francia 12,68 %
Svezia 9,89 %
Germania 7,91 %
Olanda 6,73 %
Svizzera 6,30 %
Belgio 4,21 %
Irlanda 2,23 %
Spagna 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,68 %
GBP - Sterlina inglese 28,93 %
SEK - Corona svedese 9,86 %
CHF - Franco svizzero 6,30 %
DKK - Corona danese 1,07 %
NOK - Corona norvegese 0,89 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPIE SA ORD 3,01 %
IPSOS SA ORD 2,79 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,63 %
INDIVIOR PLC ORD 2,49 %
MELEXIS NV ORD 2,37 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,32 %
ALTEN SA ORD 2,12 %
MAN GROUP PLC ORD 2,12 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,11 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,09 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -6,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,37 % 17,99 %
Rendimento a 1 anno -17,60 % -12,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,62 % 15,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,99 % 8,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,45 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,07
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,35