JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
27,10 EUR 28/11/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210075874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 21,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 1,63 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,20 %
Settore finanziario 23,69 %
Beni di consumo 17,43 %
Alta tecnologia 11,58 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Salute e farmacia 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,96 %
Francia 14,46 %
Italia 11,19 %
Svizzera 10,05 %
Svezia 8,80 %
Olanda 6,16 %
Belgio 5,21 %
Germania 4,99 %
Danimarca 2,68 %
Finlandia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,04 %
GBP - Sterlina inglese 29,12 %
CHF - Franco svizzero 10,05 %
SEK - Corona svedese 8,72 %
DKK - Corona danese 2,68 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,21 %
IPSOS SA ORD 3,08 %
SPIE SA ORD 2,95 %
MAN GROUP PLC ORD 2,79 %
OSB GROUP PLC ORD 2,78 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,74 %
BEAZLEY PLC ORD 2,41 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,19 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,18 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,12 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 6,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -10,83 % -7,98 %
Rendimento a 1 anno -28,48 % -16,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % 2,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,31 %
Volatilità del benchmark 21,54 %
Beta 1,08
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -