JPM Europe Equity A Acc EUR

LU0210530746
23,91 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210530746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 73,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 2,86 %
Obbligazioni 0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,67 %
Settore finanziario 18,82 %
Salute e farmacia 15,64 %
Servizi alle collettività 13,27 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Alta tecnologia 5,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,42 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,61 %
Svizzera 17,93 %
Francia 17,50 %
Germania 11,14 %
Olanda 9,72 %
Danimarca 4,59 %
Italia 2,86 %
Spagna 2,35 %
Norvegia 1,94 %
Finlandia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,12 %
GBP - Sterlina inglese 21,55 %
CHF - Franco svizzero 17,93 %
DKK - Corona danese 4,59 %
SEK - Corona svedese 2,29 %
NOK - Corona norvegese 1,94 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,73 %
ROCHE HOLDING AG 3,82 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,07 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,82 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
ASML HOLDING NV ORD 2,49 %
BP PLC ORD 2,42 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,27 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 9,23 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,56 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,44 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,33 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,05
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,25