JPM Europe Equity D Acc EUR

LU0117858596
16,45 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 35,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,80 %
Salute e farmacia 13,30 %
Alimentari e bevande 8,60 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Beni di consumo 5,10 %
Alta tecnologia 3,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,20 %
Svizzera 18,50 %
Francia 16,80 %
Germania 10,90 %
Olanda 10,30 %
Danimarca 5,20 %
Italia 4,20 %
Svezia 2,30 %
Norvegia 2,20 %
Austria 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,82 %
GBP - Sterlina inglese 22,00 %
CHF - Franco svizzero 18,78 %
DKK - Corona danese 4,87 %
SEK - Corona svedese 2,24 %
NOK - Corona norvegese 2,12 %
USD - Dollaro americano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,80 %
Roche 3,40 %
Asml 3,00 %
Novo Nordisk 2,90 %
Lvmh 2,70 %
AstraZeneca 2,70 %
Novartis 2,60 %
Totalenergies 2,60 %
Diageo 2,10 %
Equinor 1,90 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,11 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -7,38 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,27 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,73 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,53 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,07
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,04