JPM Europe Equity D Acc EUR

LU0117858596
15,45 EUR 26/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117858596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 31,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,60 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,56 %
Settore finanziario 18,45 %
Salute e farmacia 15,67 %
Servizi alle collettività 13,06 %
Industrie e servizi vari 10,79 %
Alta tecnologia 5,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,43 %
Svizzera 18,49 %
Francia 17,35 %
Germania 10,57 %
Olanda 10,06 %
Danimarca 4,63 %
Spagna 2,83 %
Italia 2,41 %
Norvegia 2,10 %
Finlandia 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,58 %
GBP - Sterlina inglese 22,48 %
CHF - Franco svizzero 18,41 %
DKK - Corona danese 4,62 %
SEK - Corona svedese 2,36 %
NOK - Corona norvegese 2,10 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,08 %
ROCHE HOLDING AG 3,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,90 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,56 %
BP PLC ORD 2,27 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,47 % -8,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -11,87 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno -12,45 % -15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,43 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,07
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,01