JPM Europe Equity Plus A (perf) Acc EUR

LU0289089384
20,80 EUR 17/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289089384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 294,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,75 %
Liquidità 5,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,60 %
Settore finanziario 21,43 %
Salute e farmacia 16,83 %
Servizi alle collettività 14,12 %
Industrie e servizi vari 13,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,59 %
Alta tecnologia 7,50 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,85 %
Francia 17,97 %
Svizzera 17,24 %
Germania 12,79 %
Olanda 10,39 %
Danimarca 5,70 %
Spagna 4,53 %
Norvegia 3,60 %
Svezia 2,89 %
Italia 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,72 %
GBP - Sterlina inglese 25,54 %
CHF - Franco svizzero 12,03 %
DKK - Corona danese 4,89 %
NOK - Corona norvegese 3,31 %
SEK - Corona svedese 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,19 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,73 %
ROCHE HOLDING AG 3,67 %
SHELL PLC ORD 3,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
ASML HOLDING NV ORD 2,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,18 %
GSK PLC ORD 2,08 %
NOVARTIS AG ORD 2,06 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,29 % 7,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,08 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,85 % 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,07
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,70