JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
16,56 EUR 27/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289214628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 135,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,35 %
Liquidità 4,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,09 %
Settore finanziario 20,67 %
Salute e farmacia 15,07 %
Servizi alle collettività 14,64 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Alta tecnologia 7,14 %
Telecomunicazioni 4,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,22 %
Svizzera 17,07 %
Francia 16,72 %
Germania 12,22 %
Olanda 9,00 %
Danimarca 4,52 %
Norvegia 4,33 %
Svezia 3,62 %
Spagna 3,51 %
Italia 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,87 %
GBP - Sterlina inglese 27,04 %
CHF - Franco svizzero 12,86 %
DKK - Corona danese 4,09 %
NOK - Corona norvegese 3,57 %
SEK - Corona svedese 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 4,76 %
NESTLE SA ORD 3,94 %
ROCHE HOLDING AG 3,33 %
ESTX 50 SEP2 3,00 %
SHELL PLC ORD 2,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,75 %
NOVARTIS AG ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,33 %
ASML HOLDING NV ORD 1,93 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,74 % -9,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -11,02 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 2,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,91 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,06
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,14