JPM Europe High Yield Bond A Acc EUR

LU0210531470
20,13 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210531470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 95,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,03 %
Liquidità 8,20 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,47 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 9,10 %
EUR CASH 3,64 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,44 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,25 %
ILIAD 14-JUN-2027 1,10 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,03 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,96 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 0,92 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 0,91 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -5,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % -0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,39