JPM Europe High Yield Bond A Acc EUR

LU0210531470
19,81 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210531470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 89,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 3,78 %
Azioni 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 6,93 %
EUR CASH 2,37 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,23 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,09 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,08 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 0,98 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,97 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 0,89 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,89 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 0,88 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -8,61 %
Rendimento a 1 anno -7,21 % -7,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,89
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,37