JPM Europe High Yield Bond A Acc EUR

LU0210531470
18,61 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210531470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 81,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 7,37 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 6,89 %
EUR CASH 4,45 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,49 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,42 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,02 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,00 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 0,98 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 0,96 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,93 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,93 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -4,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -9,27 % -10,52 %
Rendimento a 1 anno -14,01 % -15,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,23 % -2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % -0,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -