JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
11,45 EUR 05/10/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 78,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 7,37 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 6,89 %
EUR CASH 4,45 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,49 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,42 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,02 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,00 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 0,98 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 0,96 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,93 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,93 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -10,94 %
Rendimento a 1 anno -13,76 % -14,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,34 % -2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 9,42 %
Beta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -