JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
12,03 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117897578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 88,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 3,78 %
Azioni 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 6,93 %
EUR CASH 2,37 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,23 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,09 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,08 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 0,98 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,97 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 0,89 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,89 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 0,88 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,50 % -9,23 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % -7,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,89
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,74