JPM Europe Select Equity A Acc EUR

LU0079556006
1.676,35 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0079556006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 285,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,18 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,48 %
Salute e farmacia 13,86 %
Settore finanziario 13,48 %
Industrie e servizi vari 11,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,02 %
Alta tecnologia 8,49 %
Servizi alle collettività 8,16 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Francia 20,92 %
Gran Bretagna 20,69 %
Germania 12,16 %
Svizzera 11,91 %
Olanda 11,86 %
Danimarca 5,21 %
Irlanda 3,81 %
Svezia 2,69 %
Italia 2,23 %
Finlandia 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,91 %
GBP - Sterlina inglese 20,58 %
CHF - Franco svizzero 11,89 %
DKK - Corona danese 5,21 %
SEK - Corona svedese 3,68 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,86 %
ROCHE HOLDING AG 4,63 %
ASML HOLDING NV ORD 4,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
RIO TINTO PLC ORD 3,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,40 %
BP PLC ORD 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,63 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,46 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,69 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,66 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,63 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,00
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,47