JPM Europe Select Equity A Acc EUR

LU0079556006
1.801,73 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0079556006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 200,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,35 %
Liquidità 3,21 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Settore finanziario 16,16 %
Salute e farmacia 13,17 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Servizi alle collettività 10,61 %
Alta tecnologia 9,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,10 %
Francia 19,58 %
Germania 12,45 %
Olanda 10,88 %
Svizzera 10,87 %
Danimarca 5,28 %
Italia 3,04 %
Svezia 2,92 %
Spagna 1,88 %
Belgio 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,38 %
GBP - Sterlina inglese 23,67 %
CHF - Franco svizzero 10,87 %
DKK - Corona danese 5,28 %
SEK - Corona svedese 2,90 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,55 %
ASML HOLDING NV ORD 4,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,96 %
BP PLC ORD 3,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,60 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
RIO TINTO PLC ORD 3,24 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,16 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,39 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,52 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 12,16 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,27 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,89