JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
152,72 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 2,16 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,81 %
Settore finanziario 15,09 %
Salute e farmacia 13,84 %
Industrie e servizi vari 13,54 %
Servizi alle collettività 11,24 %
Alta tecnologia 8,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,71 %
Francia 18,10 %
Germania 11,94 %
Svizzera 11,10 %
Olanda 9,85 %
Danimarca 5,63 %
Svezia 5,49 %
Italia 2,86 %
Irlanda 2,62 %
Finlandia 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 11,10 %
DKK - Corona danese 5,63 %
SEK - Corona svedese 5,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,80 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,84 %
ASML HOLDING NV ORD 4,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,47 %
SHELL PLC ORD 3,94 %
ROCHE HOLDING AG 3,42 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,34 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,70 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X T0 ACC 2,41 %
RIO TINTO PLC ORD 2,33 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 18,65 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,25 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,02 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,35 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,14 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,00
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,42