JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
148,76 EUR 20/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,55 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 13,10 %
Settore finanziario 13,00 %
Beni di consumo 10,60 %
Distribuzione 7,50 %
Petrolio e gas 5,90 %
Costruzioni e immobili 4,90 %
Settore automobilistico 4,70 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,90 %
Francia 19,10 %
Germania 12,30 %
Svizzera 10,90 %
Olanda 10,00 %
Danimarca 5,30 %
Svezia 4,20 %
Italia 3,90 %
Spagna 1,90 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,11 %
GBP - Sterlina inglese 23,37 %
CHF - Franco svizzero 10,56 %
DKK - Corona danese 4,81 %
SEK - Corona svedese 2,92 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,78 %
NESTLE SA ORD 4,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,09 %
BP PLC ORD 3,62 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,21 %
ROCHE HOLDING AG 2,96 %
SHELL PLC ORD 2,80 %
RIO TINTO PLC ORD 2,62 %
VINCI SA ORD 2,41 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,56 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi 11,62 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,13 % 17,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,75 % 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,88 % 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,01
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,29