JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
132,92 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159405223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,52 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,02 %
Settore finanziario 14,54 %
Salute e farmacia 14,46 %
Industrie e servizi vari 12,34 %
Servizi alle collettività 10,09 %
Alta tecnologia 9,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,58 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,36 %
Francia 20,23 %
Germania 12,44 %
Olanda 12,03 %
Svizzera 11,55 %
Danimarca 5,01 %
Svezia 2,89 %
Italia 2,48 %
Spagna 1,84 %
Irlanda 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,43 %
GBP - Sterlina inglese 23,23 %
CHF - Franco svizzero 11,52 %
DKK - Corona danese 5,00 %
SEK - Corona svedese 4,06 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,80 %
ASML HOLDING NV ORD 4,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,11 %
BP PLC ORD 3,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,21 %
RIO TINTO PLC ORD 2,95 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,48 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,47 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -10,42 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno -13,15 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,01
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,62