JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
22,91 EUR 30/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117859560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 25,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 1,93 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,06 %
Settore finanziario 21,68 %
Beni di consumo 19,21 %
Alta tecnologia 12,67 %
Servizi alle collettività 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Salute e farmacia 4,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,57 %
Francia 10,12 %
Germania 8,50 %
Svezia 8,17 %
Italia 6,00 %
Danimarca 5,19 %
Svizzera 4,50 %
Finlandia 4,48 %
Spagna 4,19 %
Olanda 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,33 %
GBP - Sterlina inglese 30,03 %
SEK - Corona svedese 8,17 %
DKK - Corona danese 5,19 %
CHF - Franco svizzero 4,50 %
NOK - Corona norvegese 4,23 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,83 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,40 %
INDIVIOR PLC ORD 1,39 %
INVESTEC PLC ORD 1,32 %
OSB GROUP PLC ORD 1,23 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,23 %
ALPHA FX GROUP PLC ORD 1,21 %
ENERGEAN PLC ORD 1,18 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 1,17 %
SPIE SA ORD 1,17 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,53 % 8,04 %
Rendimento a 3 mesi 10,84 % 12,23 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno -16,88 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % 3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,95 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 1,12
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -