JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
23,71 EUR 10/08/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117859560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 28,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 2,42 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,50 %
Alta tecnologia 6,80 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Alimentari e bevande 6,40 %
Media e tempo libero 5,20 %
Immobili 4,90 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Salute e farmacia 4,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,40 %
Francia 11,00 %
Svezia 10,20 %
Olanda 5,80 %
Germania 5,50 %
Italia 5,40 %
Danimarca 5,30 %
Svizzera 4,40 %
Spagna 4,30 %
Norvegia 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,24 %
GBP - Sterlina inglese 30,43 %
SEK - Corona svedese 11,24 %
DKK - Corona danese 4,73 %
CHF - Franco svizzero 4,21 %
NOK - Corona norvegese 3,83 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Man Group 1,60 %
OSB 1,60 %
Indivior 1,50 %
ASR Nederland 1,40 %
Nexans 1,30 %
Royal Unibrew 1,30 %
Elis 1,20 %
D'Ieteren 1,20 %
Merlin Properties Socimi 1,20 %
Spie 1,20 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,66 % 6,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 5,21 %
Rendimento a 6 mesi -14,96 % -8,77 %
Rendimento a 1 anno -21,12 % -13,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,35 % 9,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 5,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,49 % 11,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,83 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 1,13
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,17