JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR

LU0169527297
225,84 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169527297
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 121,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,37 %
Liquidità 4,68 %
Obbligazioni 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,10 %
Servizi alle collettività 14,60 %
Salute e farmacia 9,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Alimentari e bevande 5,40 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,70 %
Francia 14,30 %
Svizzera 11,50 %
Germania 7,10 %
Olanda 6,50 %
Svezia 5,70 %
Spagna 5,60 %
Italia 5,20 %
Norvegia 4,10 %
Danimarca 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,73 %
GBP - Sterlina inglese 26,09 %
CHF - Franco svizzero 11,75 %
SEK - Corona svedese 5,31 %
DKK - Corona danese 3,97 %
NOK - Corona norvegese 3,78 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,70 %
Roche 3,10 %
Novo Nordisk 2,30 %
Asml 2,20 %
Novartis 2,10 %
Diageo 1,70 %
HSBC 1,70 %
Totalenergies 1,70 %
Glaxosmithkline 1,60 %
Bp 1,50 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,60 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -7,42 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,80 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,48