JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR

LU0169527297
242,36 EUR 08/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169527297
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 112,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 2,29 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Beni di consumo 21,33 %
Servizi alle collettività 13,95 %
Salute e farmacia 12,29 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,35 %
Telecomunicazioni 2,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,60 %
Francia 14,75 %
Svizzera 13,38 %
Olanda 7,21 %
Germania 7,00 %
Spagna 5,98 %
Danimarca 4,38 %
Norvegia 3,97 %
Italia 3,66 %
Finlandia 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,23 %
GBP - Sterlina inglese 29,00 %
CHF - Franco svizzero 12,08 %
DKK - Corona danese 4,38 %
NOK - Corona norvegese 3,97 %
SEK - Corona svedese 2,65 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,68 %
NOVARTIS AG ORD 2,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
SHELL PLC ORD 2,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,28 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,23 %
ROCHE HOLDING AG 1,89 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,75 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 9,54 % 9,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,14 % 5,71 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % 0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 7,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,67 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,07
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,93