JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
154,79 EUR 26/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 3,45 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,30 %
Beni di consumo 19,18 %
Servizi alle collettività 16,36 %
Salute e farmacia 12,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Industrie e servizi vari 8,23 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,68 %
Francia 14,97 %
Svizzera 13,03 %
Spagna 6,67 %
Olanda 6,44 %
Germania 6,08 %
Norvegia 4,57 %
Danimarca 3,94 %
Svezia 3,43 %
Italia 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,79 %
GBP - Sterlina inglese 30,89 %
CHF - Franco svizzero 11,75 %
NOK - Corona norvegese 4,57 %
SEK - Corona svedese 4,05 %
DKK - Corona danese 3,93 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
SHELL PLC ORD 2,44 %
NOVARTIS AG ORD 2,43 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,86 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,78 %
BP PLC ORD 1,67 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,24 % -8,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -11,90 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno -11,66 % -15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,09
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,79