JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
179,43 EUR 30/05/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 14,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 4,33 %
Obbligazioni 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Beni di consumo 20,72 %
Industrie e servizi vari 14,12 %
Salute e farmacia 10,02 %
Servizi alle collettività 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,35 %
Alta tecnologia 4,96 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,14 %
Francia 14,55 %
Svizzera 11,05 %
Olanda 8,71 %
Germania 7,02 %
Spagna 5,03 %
Italia 4,67 %
Danimarca 4,10 %
Finlandia 3,92 %
Norvegia 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,98 %
GBP - Sterlina inglese 29,31 %
CHF - Franco svizzero 9,48 %
DKK - Corona danese 4,23 %
NOK - Corona norvegese 2,38 %
SEK - Corona svedese 1,93 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,08 %
ASML HOLDING NV ORD 2,74 %
NOVARTIS AG ORD 2,66 %
SHELL PLC ORD 2,52 %
NESTLE SA ORD 2,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,05 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,97 %
UNILEVER PLC ORD 1,78 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,76 % 11,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,86 % 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 17,15 %
Beta 1,07
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,77