JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
178,57 EUR 03/10/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169528261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 15,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 2,18 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,56 %
Beni di consumo 19,53 %
Servizi alle collettività 14,67 %
Industrie e servizi vari 14,28 %
Salute e farmacia 9,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Alta tecnologia 3,24 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,47 %
Francia 13,96 %
Svizzera 9,80 %
Olanda 8,59 %
Spagna 7,12 %
Germania 6,79 %
Italia 5,92 %
Danimarca 4,64 %
Finlandia 4,16 %
Norvegia 2,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,44 %
GBP - Sterlina inglese 26,97 %
CHF - Franco svizzero 9,80 %
DKK - Corona danese 4,64 %
NOK - Corona norvegese 2,76 %
SEK - Corona svedese 2,67 %
USD - Dollaro americano 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 3,38 %
ASML HOLDING NV ORD 2,89 %
SHELL PLC ORD 2,65 %
NOVARTIS AG ORD 2,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,09 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,82 %
NESTLE SA ORD 1,80 %
UNILEVER PLC ORD 1,76 %
BP PLC ORD 1,69 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X T0 ACC 1,59 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 16,16 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,50 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,56 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 1,06
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,05