JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
109,16 EUR 23/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 50,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 2,61 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Salute e farmacia 12,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Alimentari e bevande 6,80 %
Beni di consumo 4,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,50 %
Francia 14,50 %
Svizzera 12,10 %
Germania 7,00 %
Olanda 6,40 %
Spagna 6,00 %
Danimarca 4,40 %
Italia 4,40 %
Norvegia 4,00 %
Svezia 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,49 %
GBP - Sterlina inglese 27,55 %
CHF - Franco svizzero 8,31 %
DKK - Corona danese 4,08 %
NOK - Corona norvegese 3,37 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,27 %
ASML HOLDING NV ORD 2,78 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,74 %
SHELL PLC ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,52 %
NOVARTIS AG ORD 2,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,03 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,86 %
BP PLC ORD 1,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,59 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 11,58 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,94 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,00 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,07
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,35