JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
113,04 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 56,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 4,75 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,10 %
Servizi alle collettività 14,60 %
Salute e farmacia 9,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Alimentari e bevande 5,40 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,70 %
Francia 14,30 %
Svizzera 11,50 %
Germania 7,10 %
Olanda 6,50 %
Svezia 5,70 %
Spagna 5,60 %
Italia 5,20 %
Norvegia 4,10 %
Danimarca 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,65 %
GBP - Sterlina inglese 26,22 %
CHF - Franco svizzero 11,46 %
SEK - Corona svedese 5,75 %
NOK - Corona norvegese 4,16 %
DKK - Corona danese 3,05 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,70 %
Roche 3,10 %
Novo Nordisk 2,30 %
Asml 2,20 %
Novartis 2,10 %
Diageo 1,70 %
HSBC 1,70 %
Totalenergies 1,70 %
Glaxosmithkline 1,60 %
Bp 1,50 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,45 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,15 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,26 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,78