JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
101,24 EUR 05/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0714182606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 44,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 3,45 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,30 %
Beni di consumo 19,18 %
Servizi alle collettività 16,36 %
Salute e farmacia 12,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Industrie e servizi vari 8,23 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,68 %
Francia 14,97 %
Svizzera 13,03 %
Spagna 6,67 %
Olanda 6,44 %
Germania 6,08 %
Norvegia 4,57 %
Danimarca 3,94 %
Svezia 3,43 %
Italia 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,79 %
GBP - Sterlina inglese 30,89 %
CHF - Franco svizzero 11,75 %
NOK - Corona norvegese 4,57 %
SEK - Corona svedese 4,05 %
DKK - Corona danese 3,93 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
SHELL PLC ORD 2,44 %
NOVARTIS AG ORD 2,43 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,86 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,78 %
BP PLC ORD 1,67 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -11,51 % -12,83 %
Rendimento a 1 anno -8,84 % -12,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,08
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -