JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
192,41 EUR 02/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 431,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,88 %
Azioni 34,92 %
Liquidità 6,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,80 %
Beni di consumo 6,59 %
Settore finanziario 5,93 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Salute e farmacia 4,49 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,47 %
EUR - Euro 21,00 %
JPY - Yen giapponese 13,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
DKK - Corona danese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 9,88 %
EUR CASH 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 30-APR-2026 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 1,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-APR-2024 1,64 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -8,86 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -14,12 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -