JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
183,68 EUR 03/10/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 467,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,10 %
Azioni 36,83 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,28 %
Settore finanziario 6,30 %
Beni di consumo 5,69 %
Industrie e servizi vari 4,98 %
Salute e farmacia 4,21 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,75 %
Telecomunicazioni 0,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,33 %
Giappone 16,71 %
Germania 5,39 %
Gran Bretagna 5,30 %
Italia 5,27 %
Spagna 3,73 %
Francia 3,29 %
Canada 2,91 %
Australia 2,47 %
Olanda 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,14 %
EUR - Euro 27,34 %
JPY - Yen giapponese 14,54 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,40 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 10,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 31-JUL-20 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-DE 1,74 %
EUR CASH 1,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2026 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-OCT-2033 1,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-MAR-2033 1,31 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,26 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % 0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 10,61 %
Beta 0,65
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -