JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
188,91 EUR 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 480,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,53 %
Azioni 36,87 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,28 %
Beni di consumo 6,62 %
Settore finanziario 6,50 %
Industrie e servizi vari 5,23 %
Salute e farmacia 4,11 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,55 %
Giappone 12,81 %
Gran Bretagna 5,73 %
Germania 4,27 %
Italia 3,39 %
Francia 3,09 %
Spagna 3,07 %
Australia 2,78 %
Olanda 2,76 %
Canada 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,46 %
EUR - Euro 20,73 %
JPY - Yen giapponese 11,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
AUD - Dollaro australiano 2,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 9,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 3,09 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 1,85 %
EUR CASH 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2025 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 1,45 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -10,97 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -