JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
199,52 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115099839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 383,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,64 %
Azioni 37,60 %
Liquidità 6,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,03 %
Beni di consumo 6,73 %
Settore finanziario 5,84 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Salute e farmacia 4,25 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,27 %
Giappone 16,94 %
Gran Bretagna 5,78 %
Australia 2,94 %
Francia 2,69 %
Italia 2,64 %
Spagna 2,61 %
Canada 2,32 %
Germania 2,14 %
Olanda 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,46 %
JPY - Yen giapponese 21,36 %
EUR - Euro 16,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,21 %
AUD - Dollaro australiano 2,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
DKK - Corona danese 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 8,39 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,03 %
EUR CASH 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,48 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 2,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-MAY-2023 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 2,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,82 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,65 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -7,29 % -3,26 %
Rendimento a 6 mesi -12,49 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -8,16 % 1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,07
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,63