JPM Global Dividend A Acc EUR

LU0329202252
223,99 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329202252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 101,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,90 %
Beni di consumo 20,65 %
Alta tecnologia 17,82 %
Salute e farmacia 12,97 %
Industrie e servizi vari 12,73 %
Servizi alle collettività 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,23 %
Giappone 6,44 %
Irlanda 4,93 %
Francia 4,70 %
Germania 4,68 %
Canada 4,50 %
Gran Bretagna 3,41 %
Danimarca 3,05 %
Svizzera 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,85 %
EUR - Euro 11,38 %
JPY - Yen giapponese 6,44 %
CAD - Dollaro canadese 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
DKK - Corona danese 3,05 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,07 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,94 %
COCA-COLA CO ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,44 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,98 %
ABBVIE INC ORD 1,92 %
COMCAST CORP ORD 1,86 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 10,58 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,62 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,59 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,06 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,18