JPM Global Dividend A Acc EUR

LU0329202252
240,42 EUR 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329202252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 186,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,16 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,47 %
Beni di consumo 16,88 %
Industrie e servizi vari 15,79 %
Alta tecnologia 13,68 %
Salute e farmacia 12,02 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,15 %
Gran Bretagna 5,73 %
Giappone 5,42 %
Francia 5,30 %
Germania 4,14 %
Irlanda 3,52 %
Singapore 2,70 %
Canada 2,45 %
Olanda 2,41 %
Svezia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,63 %
EUR - Euro 13,40 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
JPY - Yen giapponese 5,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,69 %
CAD - Dollaro canadese 2,37 %
DKK - Corona danese 1,77 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
ABBVIE INC ORD 2,68 %
PROLOGIS INC ORD 2,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,36 %
CME GROUP INC ORD 2,29 %
CHEVRON CORP ORD 2,22 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,20 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,90 %
VINCI SA ORD 1,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,76 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno 5,12 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,06 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,01 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,98 % 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,95
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,37