JPM Global Dividend A Acc EUR

LU0329202252
243,75 EUR 18/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329202252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 127,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,06 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,00 %
Alta tecnologia 17,10 %
Distribuzione 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Beni di consumo 4,80 %
Settore automobilistico 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,80 %
Giappone 6,40 %
Canada 4,60 %
Gran Bretagna 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,78 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Yen giapponese 7,48 %
CAD - Dollaro canadese 4,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
DKK - Corona danese 2,52 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,56 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,68 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,62 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,44 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,16 %
ABBVIE INC ORD 2,15 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,04 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,03 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,55 % 9,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,30 % 8,67 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 12,23 % 6,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,00 % 13,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,36 % 11,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,77 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,18