JPM Global Dividend A Acc USD

LU0329201957
196,23 USD 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329201957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 165,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,29 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Alta tecnologia 14,70 %
Distribuzione 8,20 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,10 %
Giappone 5,50 %
Gran Bretagna 5,30 %
Canada 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,20 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
CAD - Dollaro canadese 4,28 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
DKK - Corona danese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,73 %
ABBVIE INC ORD 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,26 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,10 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,08 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,00 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,99 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 5,55 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,35 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,19 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,94 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,27