JPM Global Dividend A Acc USD

LU0329201957
195,13 USD 24/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329201957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 208,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,94 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,93 %
Beni di consumo 16,26 %
Industrie e servizi vari 16,03 %
Alta tecnologia 15,70 %
Salute e farmacia 10,83 %
Servizi alle collettività 8,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,56 %
Francia 6,61 %
Gran Bretagna 5,81 %
Giappone 5,43 %
Germania 4,20 %
Irlanda 3,34 %
Olanda 2,94 %
Singapore 2,70 %
Canada 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,25 %
EUR - Euro 15,74 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
ABBVIE INC ORD 2,77 %
CME GROUP INC ORD 2,73 %
PROLOGIS INC ORD 2,66 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,04 %
VINCI SA ORD 2,00 %
CHEVRON CORP ORD 1,94 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,43 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,60 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,81 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,95
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,22