JPM Global Dividend A Div EUR

LU0714179727
163,23 EUR 21/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714179727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 248,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,94 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,70 %
Alta tecnologia 13,60 %
Distribuzione 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Immobili 5,00 %
Settore automobilistico 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,40 %
Gran Bretagna 5,70 %
Giappone 5,40 %
Canada 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,25 %
EUR - Euro 15,74 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
PROLOGIS INC ORD 2,73 %
CME GROUP INC ORD 2,43 %
ABBVIE INC ORD 2,35 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,27 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,12 %
CHEVRON CORP ORD 2,05 %
VINCI SA ORD 1,93 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,83 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % -6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,37 % 17,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,14 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,86 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,95
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,14