JPM Global Dividend A Div EUR

LU0714179727
170,03 EUR 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0714179727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 167,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,29 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Alta tecnologia 14,70 %
Distribuzione 8,20 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,10 %
Giappone 5,50 %
Gran Bretagna 5,30 %
Canada 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,20 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
CAD - Dollaro canadese 4,28 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
DKK - Corona danese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,73 %
ABBVIE INC ORD 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,26 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,10 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,08 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,00 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,99 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno 7,30 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,28 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,52 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,01 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,00