JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
152,77 USD 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 48,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,63 %
Beni di consumo 18,42 %
Industrie e servizi vari 15,21 %
Alta tecnologia 14,38 %
Salute e farmacia 12,58 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,07 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,33 %
Giappone 7,27 %
Irlanda 5,21 %
Francia 4,55 %
Gran Bretagna 4,53 %
Canada 4,20 %
Germania 4,10 %
Danimarca 2,56 %
Olanda 1,91 %
Svezia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,43 %
EUR - Euro 11,87 %
JPY - Yen giapponese 7,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,53 %
CAD - Dollaro canadese 4,20 %
DKK - Corona danese 2,56 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,55 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,39 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,38 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
ABBVIE INC ORD 2,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,07 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,90 %
CHEVRON CORP ORD 1,87 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,60 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -4,64 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,25 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,05 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,34 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,33