JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
169,03 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329203490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 39,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,40 %
Settore finanziario 17,00 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Distribuzione 7,10 %
Beni di consumo 5,60 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,20 %
Giappone 5,40 %
Canada 4,40 %
Gran Bretagna 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,85 %
EUR - Euro 11,38 %
JPY - Yen giapponese 6,44 %
CAD - Dollaro canadese 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
DKK - Corona danese 3,05 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,90 %
Texas Instruments 2,90 %
McDonald's 2,80 %
Coca Cola 2,50 %
Analog Devices 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Comcast 2,00 %
Trane Technologies 1,90 %
Abbvie 1,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 11,59 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,13 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,33 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,58 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,37