JPM Global Growth D Acc EUR

LU0159036606
116,78 EUR 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159036606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 5,32 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,17 %
Beni di consumo 15,56 %
Salute e farmacia 12,16 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Servizi alle collettività 2,09 %
Settore finanziario 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,02 %
Corea del Sud 6,85 %
Olanda 5,19 %
Australia 3,43 %
Danimarca 2,30 %
Israele 2,09 %
Germania 1,29 %
Singapore 1,01 %
Giappone 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,16 %
KRW - Won sudcoreano 6,83 %
EUR - Euro 6,07 %
AUD - Dollaro australiano 3,22 %
DKK - Corona danese 2,24 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 8,37 %
MICROSOFT CORP ORD 8,01 %
MASTERCARD INC ORD 6,00 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,98 %
APPLE INC ORD 4,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,69 %
META PLATFORMS INC ORD 3,58 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,52 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 3,30 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,96 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -13,78 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -34,85 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -21,70 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,72 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,49