JPM Global Growth D Acc EUR

LU0159036606
131,30 EUR 25/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159036606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,97 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,34 %
Beni di consumo 16,92 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Salute e farmacia 10,40 %
Settore finanziario 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,03 %
Francia 5,74 %
Corea del Sud 4,07 %
Gran Bretagna 3,93 %
Olanda 3,84 %
Svizzera 3,74 %
Giappone 3,13 %
Danimarca 2,92 %
Irlanda 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,30 %
EUR - Euro 10,90 %
KRW - Won sudcoreano 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
CHF - Franco svizzero 3,74 %
JPY - Yen giapponese 3,13 %
DKK - Corona danese 2,91 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,28 %
AMAZON.COM INC ORD 6,58 %
NVIDIA CORP ORD 5,15 %
META PLATFORMS INC ORD 4,29 %
APPLE INC ORD 4,24 %
MASTERCARD INC ORD 3,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,42 %
NESTLE SA ORD 3,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,91 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 2,69 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 8,40 % 8,62 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,02 % 11,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,62 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,87