JPM Global Healthcare D Acc EUR

LU1021349151
170,06 EUR 29/09/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1021349151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 266,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,63 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,96 %
Beni di consumo 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,01 %
Gran Bretagna 5,36 %
Danimarca 4,39 %
Svizzera 3,94 %
Giappone 1,92 %
Irlanda 1,65 %
Olanda 1,12 %
Francia 0,94 %
Cina 0,59 %
Germania 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
DKK - Corona danese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
EUR - Euro 2,28 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,22 %
ABBVIE INC ORD 5,10 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,79 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,27 %
CENTENE CORP ORD 2,86 %
AMGEN INC ORD 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 0,49 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,60 % 11,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,03 % 10,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,78 %
Volatilità del benchmark 12,75 %
Beta 1,08
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,04