JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
123,99 EUR 26/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0395794307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5437,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 44,65 %
Obbligazioni 43,13 %
Liquidità 5,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,53 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Beni di consumo 6,62 %
Alta tecnologia 3,75 %
Salute e farmacia 3,13 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,20 %
Europa 17,40 %
Gran Bretagna 4,60 %
Canada 3,70 %
Giappone 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,94 %
EUR - Euro 14,89 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
JPY - Yen giapponese 1,69 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,19 %
EUR CASH 1,88 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,10 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,07 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,05 %
UBS GROUP AG ELN 1,03 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 0,55 %
ROCHE HOLDING AG 0,54 %
NESTLE SA ORD 0,51 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,09
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,06