JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
117,97 EUR 30/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0395794307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4522,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,33 %
Azioni 41,00 %
Liquidità 5,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,58 %
Servizi alle collettività 7,11 %
Beni di consumo 6,47 %
Salute e farmacia 3,29 %
Alta tecnologia 2,97 %
Industrie e servizi vari 2,74 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,60 %
Gran Bretagna 5,75 %
Canada 4,40 %
Francia 3,18 %
Giappone 2,01 %
Germania 1,82 %
Svizzera 1,74 %
Olanda 1,65 %
Cina 1,50 %
Spagna 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,63 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
JPY - Yen giapponese 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,45 %
EUR CASH 2,39 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,92 %
UBS GROUP AG ELN 0,99 %
0% 11-APR-2023 0,99 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,98 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 0,96 %
0% 01-MAR-2023 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,78 %
ABBVIE INC ORD 0,47 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,76 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -1,70 %
Rendimento a 1 anno -7,95 % -1,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -