JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
131,69 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 752,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,26 %
Azioni 44,19 %
Liquidità 6,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,88 %
Servizi alle collettività 7,79 %
Beni di consumo 6,91 %
Alta tecnologia 4,06 %
Industrie e servizi vari 2,76 %
Salute e farmacia 2,58 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,40 %
Europa 14,40 %
Gran Bretagna 4,70 %
Canada 4,10 %
Giappone 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,22 %
EUR - Euro 13,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 0,50 %
Prologis 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Dish DBS Corp 5.875 15 Nov 2024 Ser:Wi 0,40 %
Abbvie 0,40 %
Sprint 0,40 %
Coca Cola 0,40 %
HCA Inc 5.875 15 Feb 2026 0,30 %
CCO Holdings 0,30 %
Nestle 0,30 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,69
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -