JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
132,11 EUR 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 810,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,00 %
Azioni 41,26 %
Liquidità 6,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,11 %
Servizi alle collettività 6,82 %
Beni di consumo 6,14 %
Alta tecnologia 3,40 %
Industrie e servizi vari 2,76 %
Salute e farmacia 2,76 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,00 %
Europa 13,30 %
Gran Bretagna 4,40 %
Canada 3,60 %
Giappone 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,62 %
EUR - Euro 11,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,75 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
CNY - Yuan cinese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,92 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,98 %
EUR CASH 1,90 %
UBS GROUP AG ELN 1,01 %
0% 11-APR-2023 1,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,00 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 0,99 %
SOCIETE GENERALE 9% 01-MAR-2023 0,95 %
CREDIT AGRICOLE CORP TIME/TERM DEPOSITS 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 0,81 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -9,22 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,23 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -