JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
133,77 EUR 05/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 821,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,07 %
Azioni 41,89 %
Liquidità 7,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,98 %
Servizi alle collettività 7,56 %
Beni di consumo 6,56 %
Salute e farmacia 3,47 %
Alta tecnologia 2,82 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,87 %
Gran Bretagna 4,88 %
Canada 4,84 %
Francia 3,45 %
Germania 1,86 %
Svizzera 1,83 %
Giappone 1,80 %
Olanda 1,57 %
Spagna 1,33 %
Cina 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,56 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,86 %
EUR CASH 1,38 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,01 %
CITIBANK NA ELN 0,97 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,47 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,96 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -10,84 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,07 % 3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,27 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -