JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
98,81 EUR 23/11/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2195,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,28 %
Azioni 42,24 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,93 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Beni di consumo 6,78 %
Salute e farmacia 3,31 %
Alta tecnologia 2,84 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Industrie e servizi vari 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,90 %
Europa 12,50 %
Canada 4,00 %
Gran Bretagna 3,90 %
Giappone 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,38 %
EUR - Euro 9,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
JPY - Yen giapponese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,44 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,02 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
CITIBANK NA ELN 0,98 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,46 %
NESTLE SA ORD 0,45 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -12,64 % -3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -