JPM Global Sustainable Equity Fund D Acc USD

LU0117882547
14,97 USD 03/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 84,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,19 %
Alta tecnologia 23,15 %
Beni di consumo 21,46 %
Salute e farmacia 15,98 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,80 %
Giappone 5,72 %
Olanda 4,50 %
Gran Bretagna 3,30 %
Francia 3,17 %
Irlanda 3,16 %
Messico 2,33 %
Svezia 1,99 %
India 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,10 %
EUR - Euro 14,51 %
JPY - Yen giapponese 5,72 %
MXN - Peso messicano 2,33 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
INR - Rupia indiana 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
DKK - Corona danese 1,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,27 %
AMAZON.COM INC ORD 4,51 %
MASTERCARD INC ORD 3,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,46 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,85 %
NVIDIA CORP ORD 2,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,42 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,39 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,33 %
INTUIT INC ORD 2,31 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 10,99 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,80 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,73 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,18 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,99
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,95