JPM Global Sustainable Equity Fund D Acc USD

LU0117882547
15,22 USD 30/05/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 82,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,79 %
Alta tecnologia 20,25 %
Beni di consumo 19,52 %
Salute e farmacia 17,17 %
Industrie e servizi vari 9,32 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,69 %
Giappone 7,22 %
Olanda 6,23 %
Francia 5,95 %
Svezia 3,06 %
Irlanda 2,83 %
Italia 2,07 %
India 1,99 %
Hong Kong 1,95 %
Germania 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,40 %
EUR - Euro 18,33 %
JPY - Yen giapponese 7,22 %
SEK - Corona svedese 3,01 %
INR - Rupia indiana 1,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,30 %
MASTERCARD INC ORD 3,60 %
ABBVIE INC ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,04 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,58 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,33 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,76 % 11,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,67 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,10 % 9,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,05 %
Volatilità del benchmark 15,63 %
Beta 1,00
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,86