JPM Global Sustainable Equity Fund D Acc USD

LU0117882547
15,03 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 78,810 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,54 %
Alta tecnologia 22,48 %
Salute e farmacia 20,31 %
Beni di consumo 19,81 %
Industrie e servizi vari 7,51 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,93 %
Olanda 7,24 %
Gran Bretagna 4,99 %
Francia 4,68 %
Irlanda 3,31 %
Svezia 2,51 %
Messico 2,32 %
India 2,30 %
Germania 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,05 %
EUR - Euro 15,34 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
SEK - Corona svedese 2,51 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
DKK - Corona danese 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %
MASTERCARD INC ORD 3,11 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,52 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,44 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,41 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,32 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,29 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -4,05 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,84 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,31 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,94 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,95