JPM Greater China D Acc EUR

LU0522352946
175,97 EUR 01/06/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 136,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,30 %
Settore finanziario 19,81 %
Beni di consumo 17,97 %
Industrie e servizi vari 7,06 %
Salute e farmacia 3,67 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 63,77 %
Hong Kong 9,98 %
Svizzera 0,67 %
Stati Uniti 0,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 46,87 %
CNY - Yuan cinese 22,00 %
USD - Dollaro americano 3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,44 %
AIA GROUP LTD ORD 4,79 %
MEITUAN ORD 3,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,95 %
NETEASE INC ORD 2,49 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,35 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,27 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,01 %
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC ORD 1,92 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -12,60 % -8,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno -15,58 % -10,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % -0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,05 %
Volatilità del benchmark 20,39 %
Beta 1,07
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,01