JPM Greater China D Acc EUR

LU0522352946
196,88 EUR 10/08/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
6,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 148,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,55 %
Settore finanziario 21,71 %
Beni di consumo 14,68 %
Industrie e servizi vari 5,77 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Salute e farmacia 3,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Paesi Pesi
Cina 63,57 %
Hong Kong 11,28 %
Isole Cayman 0,89 %
Stati Uniti 0,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 48,32 %
CNY - Yuan cinese 22,46 %
USD - Dollaro americano 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,89 %
MEITUAN ORD 5,76 %
AIA GROUP LTD ORD 5,31 %
JD.COM INC ORD 3,84 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,63 %
NETEASE INC ORD 2,39 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,29 %
TONGWEI CO LTD ORD 2,20 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,13 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,67 % -8,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi -18,28 % -13,75 %
Rendimento a 1 anno -27,52 % -17,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,54 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,87 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,93 % 7,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 15,35 %
Beta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,18