JPM India D Acc EUR

LU0522352516
120,97 EUR 19/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,77 %
Alta tecnologia 20,25 %
Beni di consumo 15,86 %
Servizi alle collettività 10,61 %
Industrie e servizi vari 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,15 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
India 97,57 %
Stati Uniti 2,43 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,18 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 9,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,33 %
ICICI BANK LTD ORD 6,31 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,74 %
AXIS BANK LTD ORD 4,70 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,13 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,84 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,56 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,35 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % -7,70 %
Rendimento a 3 mesi -5,83 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -10,25 % -8,06 %
Rendimento a 1 anno 13,35 % 17,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 13,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 9,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 12,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,43 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,07
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,12