JPM India D Acc EUR

LU0522352516
132,92 EUR 12/08/2022
Azioni - India Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 27,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,41 %
Beni di consumo 19,50 %
Alta tecnologia 17,82 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Industrie e servizi vari 5,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Salute e farmacia 3,73 %
Paesi Pesi
India 98,32 %
Stati Uniti 1,68 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,32 %
USD - Dollaro americano 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 8,11 %
ICICI BANK LTD ORD 6,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,34 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,52 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,99 %
AXIS BANK LTD ORD 4,19 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,01 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,83 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,70 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 11,37 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 9,45 % 19,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,56 % 19,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 12,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,54 % 12,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,75 %
Volatilità del benchmark 22,92 %
Beta 1,03
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,27