JPM India D Acc EUR

LU0522352516
122,65 EUR 25/01/2023
Azioni - India Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 26,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,28 %
Beni di consumo 22,18 %
Alta tecnologia 17,24 %
Servizi alle collettività 6,87 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Salute e farmacia 5,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Paesi Pesi
India 97,52 %
Stati Uniti 0,16 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,00 %
USD - Dollaro americano 3,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 8,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,85 %
ICICI BANK LTD ORD 7,80 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,17 %
AXIS BANK LTD ORD 4,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,97 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,89 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,74 %
HDFC BANK LTD ORD 3,48 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,39 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -7,10 % -6,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 11,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,09 % 10,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,86 %
Volatilità del benchmark 22,98 %
Beta 1,03
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,33