JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
103,65 EUR 04/10/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,74 %
Settore finanziario 20,94 %
Beni di consumo 17,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,66 %
Alta tecnologia 9,68 %
Telecomunicazioni 5,63 %
Salute e farmacia 3,26 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 5,85 %
SONY GROUP CORP ORD 5,73 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,63 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,42 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,25 %
ITOCHU CORP ORD 4,95 %
ORIX CORP ORD 4,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,33 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,89 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,35 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -3,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -7,27 %
Rendimento a 1 anno -9,33 % -13,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,72 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 8,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,15
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,34