JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
109,32 EUR 16/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 4,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,18 %
Beni di consumo 22,69 %
Settore finanziario 21,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,18 %
Alta tecnologia 7,31 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Salute e farmacia 2,62 %
Servizi alle collettività 0,41 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 5,59 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,40 %
HITACHI LTD ORD 5,27 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,23 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,12 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,36 %
ORIX CORP ORD 3,79 %
SONY GROUP CORP ORD 3,78 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,02 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -5,73 % -5,93 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -13,58 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % -2,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 3,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,07 % 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,16
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,79