JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
121,23 EUR 22/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,06 %
Industrie e servizi vari 22,43 %
Settore finanziario 16,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,48 %
Alta tecnologia 11,53 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Servizi alle collettività 2,25 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 5,70 %
ITOCHU CORP ORD 5,68 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,38 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 5,26 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,84 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,52 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,96 %
ORIX CORP ORD 3,93 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,97 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 2,43 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,69 % 5,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 10,67 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 14,10 % 10,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,20 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,11
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,77