JPM Latin America Equity A Acc USD

LU0210535034
25,07 USD 05/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210535034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 122,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,91 %
Industrie e servizi vari 16,84 %
Beni di consumo 13,44 %
Servizi alle collettività 12,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,52 %
Alta tecnologia 5,04 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,03 %
USD - Dollaro americano 34,69 %
MXN - Peso messicano 21,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 10,34 %
VALE SA ORD 6,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,81 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,83 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,45 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,67 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,37 %
WEG SA ORD 3,30 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,23 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,28 % 5,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 13,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 1,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,62 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,09
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,19