JPM Latin America Equity A Acc USD

LU0210535034
25,00 USD 19/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210535034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 132,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 2,60 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,90 %
Industrie e servizi vari 27,00 %
Beni di consumo 14,60 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Alta tecnologia 4,50 %
Salute e farmacia 3,00 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Brasile 58,30 %
Messico 24,80 %
Argentina 5,60 %
Cile 1,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,21 %
USD - Dollaro americano 34,60 %
MXN - Peso messicano 19,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras 6,40 %
Vale 6,40 %
Itau Unibanco 5,50 %
Grupo Financiero Banorte 4,30 %
Banco Bradesco 4,20 %
WAL-MART 4,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 3,70 %
Credicorp 3,60 %
Localiza 3,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,67 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 4,79 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 17,14 %
Rendimento a 1 anno 4,72 % 12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,88 % 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,37 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,08
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,83