JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
78,05 EUR 02/02/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 2,56 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,39 %
Industrie e servizi vari 17,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,37 %
Beni di consumo 13,12 %
Servizi alle collettività 8,35 %
Alta tecnologia 5,53 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Brasile 57,35 %
Messico 28,84 %
Lussemburgo 2,11 %
Cile 1,38 %
Stati Uniti 1,22 %
Canada 0,17 %
Francia 0,12 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,27 %
USD - Dollaro americano 29,42 %
MXN - Peso messicano 23,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,94 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,62 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,43 %
WEG SA ORD 4,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,74 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,59 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,28 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 3,07 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,46 % 7,26 %
Rendimento a 3 mesi -8,01 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi 10,98 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 12,03 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,68 % 0,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,06 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,10
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,23