JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
76,92 EUR 12/08/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 1,38 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,10 %
Industrie e servizi vari 29,00 %
Beni di consumo 13,40 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Alta tecnologia 3,00 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Brasile 58,70 %
Messico 28,10 %
Lussemburgo 2,40 %
Cile 1,50 %
Argentina 1,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,78 %
USD - Dollaro americano 32,57 %
MXN - Peso messicano 21,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,86 %
VALE SA ORD 8,52 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,66 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,67 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,39 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,44 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,42 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,37 %
WEG SA ORD 3,15 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,02 % 12,64 %
Rendimento a 3 mesi 9,45 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 7,42 % 9,16 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 2,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,60 % 0,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,46 %
Volatilità del benchmark 27,09 %
Beta 1,08
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,46