JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
37,19 USD 28/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 14,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,99 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,23 %
Industrie e servizi vari 17,93 %
Beni di consumo 12,61 %
Servizi alle collettività 11,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,11 %
Alta tecnologia 6,05 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Brasile 57,01 %
Messico 28,97 %
Lussemburgo 1,58 %
Spagna 1,05 %
Cile 0,46 %
Stati Uniti 0,46 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,12 %
USD - Dollaro americano 31,53 %
MXN - Peso messicano 23,14 %
EUR - Euro 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 10,50 %
VALE SA ORD 5,92 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,85 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,00 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,43 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,05 %
WEG SA ORD 3,57 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,51 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,78 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 11,92 % 11,07 %
Rendimento a 1 anno 6,16 % 10,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,04 % 16,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,41 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,02 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,09
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 5,59