JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
32,89 USD 24/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 0,54 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,67 %
Industrie e servizi vari 19,01 %
Beni di consumo 12,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,67 %
Servizi alle collettività 9,57 %
Alta tecnologia 4,94 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Brasile 55,72 %
Messico 33,07 %
Cile 1,42 %
Lussemburgo 0,94 %
Stati Uniti 0,09 %
Germania 0,03 %
Canada 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,68 %
USD - Dollaro americano 29,22 %
MXN - Peso messicano 26,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,17 %
VALE SA ORD 7,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,26 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,80 %
WEG SA ORD 4,22 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,91 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,67 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,67 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 2,95 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,30 % -5,16 %
Rendimento a 3 mesi -4,91 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -10,34 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -12,88 % -9,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,31 % 16,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,72 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,08 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,11
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -