JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
31,57 USD 29/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Liquidità 2,17 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,46 %
Industrie e servizi vari 16,88 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Beni di consumo 12,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,32 %
Alta tecnologia 6,78 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Brasile 59,66 %
Messico 25,11 %
Lussemburgo 2,62 %
Cile 1,39 %
Stati Uniti 1,13 %
Canada 0,11 %
Francia 0,11 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,37 %
USD - Dollaro americano 36,14 %
MXN - Peso messicano 19,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 11,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,11 %
VALE SA ORD 5,46 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,10 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,64 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,42 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,37 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,21 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,64 % -5,98 %
Rendimento a 3 mesi 10,37 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -9,48 % -9,54 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % 12,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,52 % 0,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,62 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,09
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,26