JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
32,72 USD 13/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 2,33 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,90 %
Industrie e servizi vari 27,00 %
Beni di consumo 14,60 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Alta tecnologia 4,50 %
Salute e farmacia 3,00 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Brasile 58,30 %
Messico 24,80 %
Argentina 5,60 %
Cile 1,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,50 %
USD - Dollaro americano 33,45 %
MXN - Peso messicano 18,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras 6,40 %
Vale 6,40 %
Itau Unibanco 5,50 %
Grupo Financiero Banorte 4,30 %
Banco Bradesco 4,20 %
WAL-MART 4,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 3,70 %
Credicorp 3,60 %
Localiza 3,20 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,47 % -9,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 12,56 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 1,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,92 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,36 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,08
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,88