JPM US Aggregate Bond A Acc USD

LU0210532957
16,11 USD 27/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210532957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 501,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Liquidità -0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,76 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 7,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,82
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,94