JPM US Aggregate Bond A Dist USD

LU0117838564
10,52 USD 28/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 46,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 2,750 31.07.2027 2,80 %
US Treasury (United States) 2,750 15.11.2042 1,70 %
US Treasury (United States) 1,250 30.04.2028 1,20 %
GNMA (United States) 2,500 20.08.2051 1,10 %
US Treasury (United States) 2,125 15.05.2025 1,00 %
US Treasury (United States) 0,500 28.02.2026 1,00 %
US Treasury (United States) 2,875 15.05.2032 1,00 %
US Treasury (United States) 2,750 15.08.2032 0,90 %
US Treasury (United States) 1,750 15.08.2041 0,80 %
US Treasury (United States) 2,250 15.11.2027 0,70 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -9,38 % -8,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % -0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,92
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,42