JPM US Aggregate Bond A Div USD

LU0775267817
79,13 USD 06/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775267817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,46 %
EUR - Euro 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,61 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-APR-2027 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,93 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -7,31 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,92
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,73