JPM US Aggregate Bond A Div USD

LU0775267817
81,96 USD 12/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0775267817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
EUR - Euro 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,93 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,89 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 0,81 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 3,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 5,97 % 8,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,81
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,52