JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
18,69 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,36 %
Liquidità -0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
EUR - Euro 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,93 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,89 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 0,81 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 5,22 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,51 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,81
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,19