JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
18,32 USD 23/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117838648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,93 %
EUR - Euro 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 1,66 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-APR-2027 0,91 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % -2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,93
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,06