JPM US Bond A Acc USD

LU0070215933
232,97 USD 06/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070215933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 38,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,18 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,22 %
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FS2882 1,63 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,61 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2052 MA8429 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,42 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,38 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2050 MA6994 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 1,25 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,45 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,90
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,93