JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
162,00 USD 22/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 26,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,50 %
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FS2882 1,70 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,63 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2052 MA8429 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,50 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 1,31 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2052 MA8269 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,17 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi -8,22 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -4,62 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % -2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,91
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,21