JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
166,33 USD 17/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità 3,95 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,59 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 SD8134 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,33 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 CA7743 1,22 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,18 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,11 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,69
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,62