JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
158,06 USD 22/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 24,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,80 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-20 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-JU 1,70 %
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FS2882 1,45 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,44 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2052 MA8429 1,43 %
FANNIE MAE 01-AUG-2052 MA4701 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 1,39 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno -9,32 % -7,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,88
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,20