JPM US Bond D Acc USD

LU0115104423
158,58 USD 05/10/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 29,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,35 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,73 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,11 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,38 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2050 MA6994 1,30 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 6,38 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % 5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,82
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,15