JPM US Equity All Cap A Acc EUR

LU1033933703
203,85 EUR 30/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1033933703
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 22,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,58 %
Settore finanziario 20,82 %
Beni di consumo 18,64 %
Salute e farmacia 13,92 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Servizi alle collettività 8,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,73 %
Irlanda 2,02 %
Svizzera 0,65 %
Canada 0,38 %
Israele 0,38 %
Lussemburgo 0,35 %
Olanda 0,26 %
Australia 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,27 %
MICROSOFT CORP ORD 4,21 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
TESLA INC ORD 2,52 %
AMAZON.COM INC ORD 2,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,84 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,76 %
USD CASH 1,61 %
MASTERCARD INC ORD 1,50 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,15 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,48 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -10,15 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,21 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,53 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 1,00
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 12,86