JPM US Equity All Cap A Acc EUR

LU1033933703
195,76 EUR 17/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1033933703
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 22,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 3,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,60 %
Settore finanziario 17,00 %
Beni di consumo 15,90 %
Salute e farmacia 14,80 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,10 %
Irlanda 1,68 %
Svizzera 0,67 %
Israele 0,55 %
Canada 0,40 %
Olanda 0,34 %
Lussemburgo 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,95 %
APPLE INC ORD 3,77 %
USD CASH 3,16 %
AMAZON.COM INC ORD 2,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,30 %
MASTERCARD INC ORD 1,85 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,54 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 1,32 %
NVIDIA CORP ORD 1,27 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,89 % -4,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,43 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,56 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,05 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,97
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,60