JPM US Equity All Cap A Acc EUR

LU1033933703
217,19 EUR 27/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1033933703
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,41 %
Settore finanziario 17,62 %
Beni di consumo 16,35 %
Salute e farmacia 12,32 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,40 %
Irlanda 1,29 %
Canada 0,61 %
Svizzera 0,57 %
Gran Bretagna 0,50 %
Olanda 0,44 %
Israele 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,94 %
APPLE INC ORD 4,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,99 %
NVIDIA CORP ORD 2,98 %
USD CASH 2,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,58 %
META PLATFORMS INC ORD 2,25 %
TESLA INC ORD 1,73 %
MASTERCARD INC ORD 1,70 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,64 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,40 % 11,19 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % 8,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,69 % 13,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,05 % 11,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,97
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,46