JPM US Equity All Cap A Acc USD

LU1033933612
224,57 USD 07/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
12,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1033933612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 38,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,46 %
Settore finanziario 20,11 %
Salute e farmacia 16,62 %
Beni di consumo 16,29 %
Industrie e servizi vari 9,97 %
Servizi alle collettività 8,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,28 %
Irlanda 2,58 %
Svizzera 0,69 %
Israele 0,53 %
Canada 0,38 %
Lussemburgo 0,30 %
Olanda 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,27 %
APPLE INC ORD 3,70 %
USD CASH 2,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,22 %
AMAZON.COM INC ORD 1,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,81 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,80 %
MASTERCARD INC ORD 1,73 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 1,36 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,30 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,79 % 6,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,92 % 9,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,32 % 13,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,97
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,40