JPM US Select Equity D Acc USD

LU0115097544
365,68 USD 23/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115097544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/01/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 103,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,65 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,40 %
Media 9,80 %
Distribuzione 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Settore finanziario 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,17 %
Olanda 3,74 %
Irlanda 3,54 %
Canada 0,06 %
Gran Bretagna 0,05 %
Germania 0,05 %
Francia 0,03 %
Svezia 0,03 %
Australia 0,02 %
Singapore 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,55 %
APPLE INC ORD 5,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,24 %
AMAZON.COM INC ORD 3,65 %
PROLOGIS INC ORD 3,46 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,28 %
MORGAN STANLEY ORD 3,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,04 %
ABBVIE INC ORD 2,93 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -11,65 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,41 % 21,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,93 % 12,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,15 % 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,95
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 11,94