JPM US Select Equity Plus A Acc EUR

LU0281483569
219,26 EUR 22/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281483569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 154,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,94 %
Liquidità 4,91 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,17 %
Beni di consumo 21,83 %
Salute e farmacia 18,90 %
Industrie e servizi vari 14,58 %
Settore finanziario 13,51 %
Servizi alle collettività 9,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 112,57 %
Irlanda 3,40 %
Olanda 2,85 %
Gran Bretagna 1,34 %
Canada 0,90 %
Francia 0,28 %
Australia 0,12 %
Germania 0,11 %
Svezia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,70 %
APPLE INC ORD 5,35 %
AMAZON.COM INC ORD 5,21 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,84 %
MASTERCARD INC ORD 3,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,99 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,54 %
ABBVIE INC ORD 2,15 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,03 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,99 % -7,51 %
Rendimento a 3 mesi 9,38 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,25 % 12,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,82 % 14,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 15,37