JPM US Select Equity Plus A Acc USD

LU0292454872
30,36 USD 28/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292454872
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 591,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,94 %
Liquidità 4,91 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,28 %
Beni di consumo 21,48 %
Salute e farmacia 18,27 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Settore finanziario 14,02 %
Servizi alle collettività 10,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,38 %
Irlanda 3,23 %
Olanda 2,89 %
Gran Bretagna 1,25 %
Canada 1,01 %
Francia 0,40 %
Australia 0,24 %
Germania 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,62 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,63 %
AMAZON.COM INC ORD 5,03 %
APPLE INC ORD 4,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,27 %
MASTERCARD INC ORD 3,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,71 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,42 %
ABBVIE INC ORD 2,20 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,07 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,40 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,36 % 13,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,29 % 13,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,28 % 14,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 15,40