JPM US Select Equity Plus D Acc USD

LU0281484880
32,46 USD 21/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281484880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 116,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Liquidità 3,83 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,43 %
Beni di consumo 20,43 %
Salute e farmacia 15,39 %
Industrie e servizi vari 13,63 %
Settore finanziario 13,58 %
Servizi alle collettività 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 109,91 %
Irlanda 3,59 %
Olanda 3,06 %
Gran Bretagna 1,38 %
Canada 0,77 %
Francia 0,16 %
Germania 0,16 %
Svizzera 0,14 %
Belgio 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,16 %
APPLE INC ORD 5,42 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
NVIDIA CORP ORD 3,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,46 %
META PLATFORMS INC ORD 3,01 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,96 %
MASTERCARD INC ORD 2,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,82 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 2,80 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 13,13 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 8,04 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,21 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,60 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 12,47