JPM US Select Equity Plus D Acc USD

LU0281484880
27,50 USD 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281484880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 170,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,06 %
Beni di consumo 23,08 %
Salute e farmacia 17,09 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Settore finanziario 13,80 %
Servizi alle collettività 10,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 113,50 %
Olanda 3,12 %
Irlanda 2,73 %
Gran Bretagna 1,44 %
Canada 1,06 %
Francia 0,13 %
Germania 0,07 %
Australia 0,05 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,86 %
AMAZON.COM INC ORD 5,84 %
APPLE INC ORD 5,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,88 %
MASTERCARD INC ORD 3,19 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,76 %
ABBVIE INC ORD 2,12 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,01 %
DEERE & CO ORD 1,92 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,33 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -8,39 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -15,67 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 6,17 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,10 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,14 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,69 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 13,36