JPM US Select Equity Plus D Acc USD

LU0281484880
29,31 USD 29/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
12,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281484880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 102,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 3,72 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,07 %
Beni di consumo 21,38 %
Salute e farmacia 18,01 %
Settore finanziario 14,90 %
Industrie e servizi vari 14,22 %
Servizi alle collettività 11,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 110,62 %
Olanda 3,75 %
Irlanda 3,27 %
Gran Bretagna 1,38 %
Canada 1,12 %
Germania 0,20 %
Francia 0,11 %
Svezia 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,18 %
APPLE INC ORD 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,08 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,25 %
MASTERCARD INC ORD 3,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,98 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,96 %
ABBVIE INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,17 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -9,34 % -10,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,76 % 18,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,37 % 12,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,97 % 13,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,94
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,73