JPM US Small Cap Growth D Acc USD

LU0117881226
21,77 USD 29/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 43,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,65 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,93 %
Alta tecnologia 22,80 %
Beni di consumo 19,50 %
Industrie e servizi vari 17,01 %
Settore finanziario 5,80 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,37 %
Israele 2,10 %
Olanda 1,16 %
Lussemburgo 1,04 %
Svizzera 0,20 %
Canada 0,07 %
Francia 0,07 %
Gran Bretagna 0,04 %
Australia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 2,31 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 1,74 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,67 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 1,66 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,58 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,58 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 1,53 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,48 %
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC ORD 1,44 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,43 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,13 % -8,76 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 4,46 %
Rendimento a 6 mesi -12,70 % -9,38 %
Rendimento a 1 anno -23,01 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,15 % 10,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,51 % 9,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,12 % 13,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,01 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 1,01
Tracking error 3,24 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 11,75