JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
36,20 USD 02/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,24 %
Liquidità 3,65 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,53 %
Industrie e servizi vari 22,15 %
Beni di consumo 21,23 %
Alta tecnologia 13,06 %
Salute e farmacia 9,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,73 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,33 %
Gran Bretagna 0,89 %
Lussemburgo 0,52 %
Francia 0,37 %
Canada 0,24 %
Australia 0,15 %
Olanda 0,14 %
Germania 0,12 %
Svezia 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,46 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,74 %
MSA SAFETY INC ORD 1,58 %
DOUGLAS DYNAMICS INC ORD 1,52 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,46 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,46 %
HEALTHEQUITY INC ORD 1,44 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,44 %
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,43 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,39 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 11,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,05 % 10,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,34 % 14,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,38 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,97