JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
34,15 USD 25/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Liquidità 3,68 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,14 %
Industrie e servizi vari 21,79 %
Beni di consumo 20,12 %
Alta tecnologia 12,77 %
Salute e farmacia 11,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,68 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,27 %
Gran Bretagna 1,06 %
Francia 0,43 %
Canada 0,28 %
Germania 0,20 %
Australia 0,19 %
Olanda 0,13 %
Lussemburgo 0,07 %
Svezia 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,05 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,71 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,67 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,63 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,61 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,50 %
RLI CORP ORD 1,44 %
APTARGROUP INC ORD 1,41 %
PRIMO WATER CORP (PRE REINCORPORATION) ORD 1,41 %
KINSALE CAPITAL GROUP INC ORD 1,39 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,07 % -7,14 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -5,33 %
Rendimento a 6 mesi -14,79 % -14,58 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,82 % 11,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,72 % 9,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,75 % 13,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,22 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,91
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,75