JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
33,96 USD 21/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 4,17 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,10 %
Beni di consumo 15,50 %
Settore finanziario 14,60 %
Salute e farmacia 12,10 %
Alta tecnologia 11,40 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Immobili 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,40 %
Gran Bretagna 1,24 %
Lussemburgo 0,49 %
Thailandia 0,47 %
Canada 0,23 %
Francia 0,21 %
Germania 0,20 %
Olanda 0,12 %
Belgio 0,12 %
Finlandia 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Willscot Mobile Mini 1,90 %
MSA Safety 1,70 %
Encompass Health 1,70 %
MACOM Technology Solutions 1,60 %
Bright Horizons Family Solutions 1,50 %
Aptargroup 1,50 %
Wex 1,50 %
Power Integrations 1,50 %
Assetmark 1,40 %
Healthequity 1,40 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -6,51 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,29 % 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,90
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,94