JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
34,84 USD 29/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,31 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,64 %
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 20,95 %
Alta tecnologia 13,77 %
Salute e farmacia 9,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,63 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,52 %
Gran Bretagna 1,24 %
Lussemburgo 0,65 %
Germania 0,25 %
Canada 0,23 %
Francia 0,22 %
Olanda 0,14 %
Svezia 0,13 %
Australia 0,11 %
Finlandia 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,62 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,90 %
MSA SAFETY INC ORD 1,59 %
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,47 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,43 %
APTARGROUP INC ORD 1,40 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 1,38 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 1,37 %
WEX INC ORD 1,36 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,34 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,46 % -8,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % -10,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,90 % 21,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 9,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,80 % 11,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,79 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,90
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 9,14