JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
33,48 USD 25/05/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 146,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,59 %
Salute e farmacia 18,07 %
Beni di consumo 15,39 %
Servizi alle collettività 13,57 %
Industrie e servizi vari 11,19 %
Alta tecnologia 10,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,26 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,54 %
Irlanda 2,28 %
Olanda 1,39 %
Svizzera 1,16 %
Gran Bretagna 0,09 %
Canada 0,09 %
Francia 0,08 %
Germania 0,04 %
Australia 0,03 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 3,14 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,55 %
META PLATFORMS INC ORD 2,48 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,44 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,21 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,17 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 2,14 %
MORGAN STANLEY ORD 2,12 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,12 %
BLACKROCK INC ORD 1,95 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,37 % -5,62 %
Rendimento a 6 mesi -9,29 % -9,48 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -3,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,53 % 13,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,78 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,57 % 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 0,99
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,64