JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
34,16 USD 08/08/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
10,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 157,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,47 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Salute e farmacia 20,20 %
Beni di consumo 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Servizi alle collettività 11,70 %
Alta tecnologia 7,20 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,06 %
Irlanda 2,69 %
Svizzera 1,25 %
Olanda 1,07 %
Francia 0,14 %
Canada 0,14 %
Gran Bretagna 0,11 %
Australia 0,07 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,88 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,69 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,64 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,33 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,98 %
MORGAN STANLEY ORD 1,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,87 %
BLACKROCK INC ORD 1,85 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,37 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,81 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 13,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,58 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,13 % 11,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,73 % 13,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,99 %
Volatilità del benchmark 16,32 %
Beta 1,03
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,19