JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
33,83 USD 03/10/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 141,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,09 %
Salute e farmacia 17,43 %
Servizi alle collettività 14,23 %
Beni di consumo 13,50 %
Industrie e servizi vari 12,81 %
Alta tecnologia 10,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,33 %
Irlanda 2,44 %
Olanda 1,73 %
Svizzera 1,14 %
Gran Bretagna 0,05 %
Germania 0,03 %
Canada 0,03 %
Australia 0,02 %
Francia 0,02 %
Belgio 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 3,14 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,86 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,52 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,33 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,29 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 2,14 %
MORGAN STANLEY ORD 2,13 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,07 %
BLACKROCK INC ORD 1,99 %
COMCAST CORP ORD 1,98 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,20 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,21 % 7,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,28 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 0,98
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,52