JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
32,80 USD 19/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 149,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,11 %
Obbligazioni 0,03 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Salute e farmacia 18,00 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Beni di consumo 13,40 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Alta tecnologia 7,40 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,61 %
Irlanda 3,03 %
Svizzera 1,21 %
Olanda 1,09 %
Gran Bretagna 0,25 %
Canada 0,22 %
Francia 0,21 %
Germania 0,11 %
Australia 0,08 %
Svezia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS 2,90 %
Wells Fargo 2,50 %
Unitedhealth 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Eog Resources 2,20 %
Berkshire Hathaway 2,10 %
Bank of America 2,10 %
BlackRock 2,00 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
Texas Instruments 1,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,93 % -7,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % 14,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,67 % 11,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,27 % 10,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,89 % 13,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,95