JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
35,80 USD 03/02/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119066727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 156,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,84 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,59 %
Salute e farmacia 18,94 %
Beni di consumo 14,49 %
Servizi alle collettività 13,13 %
Industrie e servizi vari 10,69 %
Alta tecnologia 8,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,51 %
Irlanda 2,34 %
Svizzera 1,34 %
Olanda 1,27 %
Canada 0,19 %
Francia 0,14 %
Gran Bretagna 0,12 %
Svezia 0,09 %
Germania 0,06 %
Australia 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 2,87 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,80 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,36 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,28 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,09 %
BLACKROCK INC ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,00 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,84 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 2,75 % 3,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,71 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,99 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,80 % 12,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,89